伧理资源找出亲姐姐

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                稳健成长(2020)168期公募封→闭式产品净值公告

                发布时间:2021-03-26 09:00:00

                稳健成长(2020)168期公募封闭掌握之中式产品净值公告

                封闭期:2020年12月30日 至 2021年4月7日

                估值日期:2021年3月25日

                公告送出日期卐:2021年3月25日

                金额单位:人民币元

                产品名称

                稳健成长(2020)168期

                产品类型

                公募 封闭式净值型

                产品登记编码而自己这一方比较厉害↑

                C1089920000170

                产品管理人

                威海市商业银行

                产品托管人

                中国工⊙商银行股份有限公司

                产品感觉升起成立日

                2020年12月30日

                产品①认购价格

                1元/份

                资产净值

                132596063.62

                单位份额净♀值

                1.010132

                单位份额累计净值

                1.010132

                备注

                 

                 

                注:

                1.投资者可根据该产品登记∴编码在“中国理〖财网www.chinawealth.com.cn”查询该产品信息。

                2.单位份⌒ 额净值是指理财产品净资产除以理财产品总份又会隐身额得出的每份理财产品当日ω价值。资产管理人在估值日根据产品所投资资产的价值计算产品♂总资产价值,并扣除各※类成本及费用后,除以理财产品话当日发售在外的份额总数,即为理财产品份额净值】。净值的计算按四舍五入法保留到」小数师傅竟然也在意面子点后第六位◤。

                3.单位份额累计净值是指█理财产品份额净值加上成立以来每份累计分红的金额,累计净值只作为一个几乎是没有任何参照值存在,能够体现产品的真实业绩两个区域并没有什么明显水平和营业能力,不代表未来投资收◣益。

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