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                稳健成长(2020)139期公募封』闭式产品净值公告

                发布时间:2021-03-26 09:00:00

                稳健成长(2020)139期公募封闭式产品净值公告

                封闭期:2020年10月27日 至 2021年4月20日

                估值日期:2021年3月25日

                公告送出日期:2021年3月25日

                金额单位:人民币元

                产品名称

                稳健成长(2020)139期

                产品类型

                公募 封闭▓式净值型

                产品登记编码▽

                C1089920000140

                产品管理人

                威海市商业银行

                产品托◥管人

                中国工商银行股份有限公司

                产品↑成立日

                2020年10月27日

                产品认购价格

                1元/份

                资产净值

                1291420979.9

                单位份额净◥值

                1.017466

                单位份额累计净值

                1.017466

                备注

                 

                 

                注:

                1.投资者可根据该产品登记◆编码在“中国理︻财网www.chinawealth.com.cn”查询我一定可以该产品信息。

                2.单位√份额净值是指理财产品净资产除●以理财产品总份额得出的每份理财●产品当日价值。资产管理人在估值日根据ξ产品所投资资产的价值计算产品总 不客气资产价值,并扣除各类成本及费用后,除以理财产品当日发售在外的份额总数,即为更加顺利理财产品份额净值↘。净值的计算▓按四舍五入法保留到小数点后第六位。

                3.单位份额累计净值是◢指理财产品份额净值加上成立以来每只怕也不会和我正面交手份累计分红的金额,累计净值只也没有他作为一个参照值存在,能够体现产品的真实业绩水平和营业能力,不代表未来投资收益。

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